일본 천재 트레이더 BNF 2편 : BNF 매매기법
BNF 매매법: 이동평균 이격도·RSI·MACD로 보는 단타 매수 규칙
2천만 원으로 4천억을 만든 트레이더, BNF
일본의 개인 투자자 BNF(본명 코테가와 다카시)는 대학 시절 아르바이트로 모은 160만 엔, 우리 돈 약 2천만 원으로 주식 투자를 시작해 8년 만에 2천억 원이 넘는 수익을 냈고, 현재 자산은 약 4천억 원으로 추정된다. 2005년 한 증권사 직원의 주문 실수로 특정 종목이 급락했다가 급반등한 이른바 '제이컴 주식 오주문 사건' 당시 하루 만에 200억 원 넘는 수익을 거두며 세상에 알려졌다.
그는 경제학이나 경영학을 정식으로 배운 적이 없고, 투자를 시작하기 전 읽은 책도 한 권뿐이었다고 한다. 대신 직접 매매를 반복하며 자신만의 기법을 체득했다. 특히 그는 실적을 따지는 PER, PBR 같은 기본적 분석 지표는 보지 않았다. 단기 매매에 집중했기 때문에 기업의 장기 가치보다 가격과 차트의 움직임 자체에 집중한 것이다. 그는 이평선과 캔들 차트의 이격도를 활용한 매매를 즐겨 썼는데, 25일 이동평균선과 가격의 이격도가 큰 종목을 전일 종가에 매수해 다음 날 매도하는 초단기 스타일도 많이 사용했다고 알려져 있다. 이번 글에서는 그가 직접 공개했다고 알려진, 이동평균 이격도·RSI·MACD를 조합한 좀 더 구체적인 매수 진입 규칙을 단계별로 정리한다.
지표부터 세팅하자: 25일 지수이동평균선 + RSI + MACD
차트에 세 가지 지표를 추가하는 것으로 시작한다.
- 지수이동평균선(EMA)을 추가하고, 기간(길이) 값을 BNF가 사용한 25로 설정한다.
- RSI 지표를 추가한다.
- MACD 지표를 추가하되, 설정에서 MACD 선과 시그널 선은 체크 해제하고 히스토그램만 남긴다.
이렇게 세팅하면 25일 이동평균선과 캔들, RSI, MACD 히스토그램이 한 화면에 표시된다.
BNF의 4단계 매수 진입 조건
앞서 언급한 이격도 매매를 그가 실제로 어떤 조건으로 실행했는지, 구체적인 진입 조건은 다음 네 단계로 정리된다.
1단계: 하락 추세 확인
차트가 하락 추세이거나 급격한 하락을 겪고 있는 종목인지부터 확인한다. BNF는 오르는 종목이 아니라, 떨어지다가 방향을 바꾸기 시작하는 시점을 노렸다.
2단계: 이동평균 이격도(괴리율) 20~35% 확인
차트 왼쪽 툴바의 측정(자) 도구로 25일 이동평균선에서 현재 가격까지의 거리를 측정한다. BNF는 이 이격이 20~35% 이상 벌어졌을 때만 매매에 나섰다. 다만 이 기준은 고정값이 아니라 추세에 따라 유동적이다. 상승 추세라면 20~25% 정도의 이격으로도 충분하고, 하락 추세라면 30~35% 이상으로 더 크게 벌어져야 한다고 설명한다.
3단계: RSI 과매도 구간 확인
가격이 이격 기준을 충족한 상태에서 RSI가 과매도 구간에 들어와 있는지를 함께 확인한다. 가격이 단순히 많이 빠진 것을 넘어, 매도세가 과도해 반등 가능성이 커졌다는 신호를 이중으로 검증하는 절차다.
4단계: MACD 골든크로스 확인
마지막으로 MACD 히스토그램이 0 기준선 아래 빨간색에서 0 기준선 위 녹색으로 바뀌는 순간, 즉 골든크로스가 나타나면 그때 롱(매수) 포지션에 진입한다. 이 네 조건이 모두 겹치는 지점을 기다리는 것이 핵심이다.
손절과 익절: 손익비 2:1 원칙
진입 이후의 규칙도 명확하다. 손절선은 직전 저점으로 설정한다. 가격이 이 선을 깨고 내려가면 미련 없이 빠져나온다. 익절은 손익비 2대 1 비율, 즉 손절 폭 대비 두 배의 수익 구간에 도달하면 실현한다. 다만 이후 그의 인터뷰를 보면 항상 기계적인 비율로만 익절한 것은 아니고, 시장 상황에 따라 하락장(베어마켓)에서는 익절 목표를 작게, 상승장(불마켓)에서는 크게 잡는 등 유연하게 대응했다고 한다.
승률을 높이는 법: 지지·저항선 활용
이 매매법의 승률을 더 높이려면 지지선·저항선을 함께 활용하는 방법이 있다. 먼저 차트에 주요 지지선과 저항선을 표시한 뒤, 가격이 지지선 부근까지 하락하기를 기다린다. 그 지점에서 앞서 설명한 이격도 20~35%, RSI 과매도, MACD 골든크로스 세 조건을 다시 확인해 매수한다. 이후 손절선은 지지선 바로 아래에 짧게 설정하고, 익절선은 저항선 부근에 설정한다. 이렇게 하면 손절 폭은 줄이고 익절 폭은 넓히는 유리한 손익비 구조를 만들 수 있다.
정리하며
BNF의 기법을 요약하면 ①하락 추세 확인 → ②25일 이동평균선과의 이격도 20~35% → ③RSI 과매도 → ④MACD 골든크로스, 이 네 조건이 겹치는 순간에 진입하고, 직전 저점 손절 및 손익비 2:1(또는 지지·저항선 기준)로 청산하는 흐름이다. 다만 그가 강조한 것은 특정 비율을 기계적으로 지키는 것보다 손절을 빠르게 실행하는 태도와, 시장 상황에 따라 전략을 유연하게 조정하는 자세였다는 점도 함께 기억할 필요가 있다.
이 글은 유튜브 채널 '골드핑거'의 영상 2천만원 → 4천억 일본 천재 트레이더 BNF의 단 한가지 단타 매매기법 내용을 바탕으로 정리했다.
※ 본 글은 유튜브 영상 내용을 바탕으로 정리한 정보 제공용 콘텐츠이며, 투자 조언이나 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.