존 볼린저의 저서인 볼린저 밴드 투자기법 도서는 기술 분석에 가장 영향력 있는 책 중 하나로 평가되며 밴드를 사용하여 가격 동향을 식별하고 거래하는 방법에 대한 유용한 정보로 가득합니다. 차트 이론서로서는 가장 통찰력 있는 기법이 아닌가 하는 생각을 했었답니다. 이번 포스팅에서는 책의 저자, 주요 내용과 이를 이용하는 주요 투자 기술에 대해 이야기 해볼까 합니다.
저자 존 볼린저 소개
존 볼린저는 미국의 저명한 금융 분석가이자 저자이며 볼린저 밴드라는 기술적 분석 도구의 발명가입니다. 그는 1950년 5월 27일 미국 뉴저지 주 몽클레어에서 태어났습니다.
볼린저는는 1970년대 초 금융 업계에서 경력을 쌓기 시작했으며 Merrill Lynch를 비롯한 여러 중개 회사에서 근무한 후 1988년에 자신의 금융 연구 회사인 Bollinger Capital Management를 설립했습니다.
볼린저는 2001년에 처음 출판되어 이후 트레이더와 투자자를 위한 고전적인 참고서가 된 "Bollinger on Bollinger Bands"를 포함하여 기술적 분석에 관한 수많은 책을 저술했습니다. 그는 또한 “Stocks, Futures, and Options Magazine” 및 "Active Trader"와 같은 다양한 금융 간행물에 정기적으로 기고하고 있습니다.
또한 볼린저는 금융 산업에서의 작업 외에도 뛰어난 음악가이자 작곡가로서 Interlochen Arts Academy와 Berklee College of Music에서 클래식 기타와 음악 이론을 공부했습니다.
기술 분석 분야에 대한 공헌과 명확하고 간결한 방식으로 복잡한 재무 개념을 전달하는 능력으로 알려진 금융 업계에서 매우 존경받는 인물입니다.
볼린저 밴드 투자기법의 줄거리
볼린저 밴드는 1980 년대 초 존 볼린저가 만든 기술 분석 도구입니다. 밴드는 두 줄로 구성되어 있으며, 차트 위의 주가 움직임을 감싸는 띠로서 상단 라인은 상단 볼린저 밴드이고 하단 라인은 하단 볼린저 밴드라 부릅니다. 볼린저 밴드는 가격 이동의 변동성을 측정하여 주어진 기간 동안 가격 범위를 시각적으로 표현하여 상대적인 주가의 수준을 판단하는 유용한 도구입니다.
볼린저 밴드 투자기법은 기술 분석 및 거래를 위해 볼린저 밴드를 사용하는 데 대한 가이드라인을 제시하며, 크게 4가지 섹션으로 나뉩니다.
- 소개 : 첫번째 섹션에서는 볼린저 밴드의 개요와 기술 분석에서의 사용을 보여줍니다.
- 기술 분석 : 두번째 섹션에서는 사용 가능한 다양한 유형의 기술 분석 도구와 가격 추세를 식별하고 거래하는 데 사용되는 방법을 기술합니다.
- 거래 전략 : 세번째 섹션에서는 탈주, 반전 및 모멘텀 플레이와 같은 볼린저 밴드와 함께 사용할 수 있는 다양한 거래 전략 지표를 살펴봅니다.
- 위험 관리 : 네번째 섹션에서는 위험 관리 기술과 볼리저 대역과 거래 할 때 위험을 관리하는 방법을 살펴 봅니다.
세번째 섹션에서의 거래 전략이 현실적인 투자기법에서 가장 잘 맞는 것으로 추정되는데 이는 볼린저 밴드와 MFI 등의 거래 보조지표를 사용하여 추세전환을 확인후 매수하는 기법으로 요약할 수 있답니다.
볼린저 밴드를 이용한 주식투자 기법
볼린저 밴드는 트레이더가 가격 추세를 식별하고 활용할 수 있도록 아래와 같이 다양한 방법으로 사용될 수 있습니다.
- 브레이크 아웃 : 이 기법은 상단 또는 하부 대역을 초과하는 가격 변동을 찾는 것입니다. 밴드에서 가격이 떨어지면 잠재적 인 추세 반전이 나타납니다.
- 반전 : 이 기법 상단 또는 하단 밴드에 도달 한 후 방향을 반대하는 가격 이동을 찾는 것이 포함됩니다. 이것은 잠재적 인 추세 반전을 알릴 수 있습니다.
- Momentum Plays : 이 기법은 상단 또는 하위 밴드를 초과하고 특정 기간 동안 밴드 외부에 남아있는 가격 변동을 찾는 것이 포함됩니다. 이것은 잠재적 인 추세 연속을 알릴 수 있습니다.
- 변동성 표시기 : 이 기법은 변동성의 척도로서 상단 대역과 하부 대역 사이의 거리를 사용하는 것입니다. 밴드 사이의 거리가 증가하면 자산이 변동성이 높아지고 있음을 나타냅니다.
- 가격 대상 : 이 기법은 상단 및 하단 대역을 가격 목표로 사용하는 것입니다. 상위 밴드에서 가격이 떨어지면 목표 가격은 상위 밴드입니다. 마찬가지로, 가격이 낮은 밴드에서 나오면 목표 가격이 낮은 밴드입니다.
볼린저 밴드와 이러한 투자 기술을 사용함으로써 거래자는 이익을 극대화하기 위해 가격 추세를 식별하고 활용할 수 있습니다.
영문서적을 번역한 책이라서 뭔가 어색하거나 이해가 잘 안되는 부분도 있지만 전반적으로 차티스트를 꿈구는 사람들에게 반드시 한번은 읽어보아야 하는 책이 아닌가 싶답니다. 중요한 거래 모멤텀 지표로 사용되는 보조지표 MFI는 국내 홈트레이딩 시스템에서 잘 구현이 안되는 경우가 많아서 따로 설정해야하는 번거로움도 있답니다. 한번 읽어보시고 성공투자하길 빌겠습니다.
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